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| 标的名称 | 三亚鹿云传媒网络科技有限公司44%和10%股权分别增资 | 项目编号 | QY202112HN0315 | |||||||||||||
| 挂牌起始日期 | 2021年12月23日 | 挂牌截止日期 | 2022年2月22日 | |||||||||||||
| 挂牌期满，如未征集到意向受让方 | 本次挂牌终止 | |||||||||||||||
| 项目标的 | 44%股权增资为标的1，10%股权增资为标的2。 | |||||||||||||||
| 挂牌底价 | 44%股权增资（标的1）：220万元 10%股权增资（标的2）：50万元 |
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| 标的概况 |
增资企业基本情况 | 标的企业名称 | 三亚鹿云传媒网络科技有限公司 | |||||||||||||
| 注册地(住所) | 海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2#楼）8楼812室 | |||||||||||||||
| 公司类型 （经济性质） |
有限责任公司 | 法定代表人 | 万驰 | |||||||||||||
| 成立时间 | 2020年 8 月14日 | 注册资本 | 5000万人民币 | |||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 91460100MA5TMB256N | 所属行业 | 传媒 | |||||||||||||
| 经营范围 | 第二类增值电信业务；互联网信息服务；信息网络传播视听节目；电影放映；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：数字文化创意内容应用服务；大数据服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；动漫游戏开发；互联网数据服务；演出经纪；公共关系服务；文化娱乐经纪人代理服务；模特经纪人服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | |||||||||||||||
| 职工人数 | 5人 | |||||||||||||||
| 增资前股权结构 | 序号 | 前五大股东名称 | 持股比例(%) | |||||||||||||
| 1 | 三亚传媒影视集团有限公司 | 100% | ||||||||||||||
| 增资企业承诺 | 增资方拟实施企业增资，并通过海南产权交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： 1、本次增资是增资方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；增资方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准； 2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、增资方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务； 4、增资方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。 增资方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 |
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| 主要财务数据指标 | 2021年企业审计数据 单位：元 | |||||||||||||||
| 2021年 |
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||
| 96,192.91 | -761,329.02 | -761,329.02 | ||||||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||||||||||
| 4,241,285.11 | 2,704,363.22 | 1,536,921.89 | ||||||||||||||
| 审计机构名称 | 海南宏鑫会计师事务所 | |||||||||||||||
| 最近一期企业财务报表数据 单位：元 | ||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||
| 2021.11 | 1,596,464.87 | -3,030,945.56 | -3,030,739.91 | |||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||
| 月报 | 957,481. 45 | 5,301,111.44 | -534,141.36 | |||||||||||||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 海南立信天涯资产评估土地房产估价有限公司 | 评估报告书号 | 琼立天评报字[2021]第0091号 |
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| 评估基准日 | 2020年12月31日 | 核准（备案）号 | - | |||||||||||||
| 评估核准（备案）单位 | 三亚传媒影视集团有限公司 | |||||||||||||||
| 标的企业评估值单位：元 | ||||||||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||||||||||
| 4,241,285.11 | 2,704,363.22 | 1,536,921.89 | ||||||||||||||
| 公司股东全部权益价值 | 1,536,921.89元 | |||||||||||||||
| 项目内容 | 拟募集资金总额及对应持股比例 | 序号 | 募集资金总额（万元） | 对应持股比例 | ||||||||||||
| 1 | 220 | 44% | ||||||||||||||
| 2 | 50 | 10% | ||||||||||||||
| 拟新增注册资本 | 2700万元 | 拟增资底价 | 270万元 | |||||||||||||
| 募集资金用途 | 增加实收资本，剩余溢价注入资本公积。 | |||||||||||||||
| 增资后企业股权结构 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实际出资额 | 所占比例 | ||||||||||||
| 三亚传媒影视集团有限公司 | 2300万元 | 230万元 | 46% | |||||||||||||
| 第二方投资者 | 2200万元 | 220万元 | 44% | |||||||||||||
| 第三方投资者 | 500万元 | 50万元 | 10% | |||||||||||||
| 增资行为决策及批准情况 | 增资企业决策文件 | 三亚鹿云传媒公司会议纪要 | ||||||||||||||
| 国资监管机构 | 三亚中共市委宣传部 | |||||||||||||||
| 所属集团或主管部门 | 三亚传媒影视集团有限公司 | |||||||||||||||
| 批准单位名称及文件名称（含文号） | 三亚传媒影视集团党委会议纪要 | |||||||||||||||
| 特别告知 | 对增资有重大影响的相关信息 | |||||||||||||||
| 是否涉及重大债权债务处置事项 | ||||||||||||||||
| 原股东是否参与增资 | 否 | |||||||||||||||
| 职工是否参与增资 | 否 | |||||||||||||||
| 其他需披露事项 | 本次增资是为了企业更好发展，对员工劳动关系、薪酬制度等没有影响。 | |||||||||||||||
| 增资方案 | 遴选方式 | 网络竞价 | ||||||||||||||
| 遴选方案主要内容 | 标的1（44%股权增资）以募集资金总额220万元为底价进行网络竞价，交易保证金为50万元，每次最小加价2万元，出价最高者被确定为投资人。标的2（10%股权增资）以募集资金总额50万元为底价进行网络竞价，交易保证金为20万元，每次最小加价1万元，出价最高者被确定为投资人。 | |||||||||||||||
| 增资达成或终结的条件 | 1、意向投资人在挂牌期内按要求向交易所提交投资申请所需的资料并交纳交易保证金。 2、挂牌期满，产生一个或一个以上合格意向投资人，通过网络竞价的方式确定投资人，并组织各方签订增资扩股协议。 |
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| 投资条件 | 投资人资格条件 | 1.意向投资方须为中国境内合法存续的企业法人，不接受联合体报名。 2.意向受让方经营范围须包含广告发布、广告设计、文化娱乐服务人经纪。 3.本项目交易保证金、增资款、交易服务费均采用人民币结算。 |
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| 增资条件及其他事项 | 1. 增资后，目标公司注册资本5000万元保持不变。其中，增资部分人民币270万元作为注册资本注入实收资本，剩余溢价注入资本公积。本次拟以增资的方式引进2名投资者，分别持股44%和10%,本次引进的第三方投资者 可持有目标公司股权比例合计不超过54%。增资完成后，三亚传媒影视集团 将通过直接或间接方式持有目标公司不少于46%的股权，仍然作为第一大股东。 2. 意向投资人须接受本项目《增资协议》文本中的所有条款，若有其他补充协议约定，必须在竞得本项目并签署《增资协议》的同时，取得原股东方一致同意，否则不能单方以此为由终止交易。 3. 被确定为投资人后，5个工作日内须与原股东签订本方案所附之《增资协议》及《公司章程》文本，并在《增资协议》生效后5个工作日内支付增 资款及交易服务费交至海南产权交易所指定账户。 4.投资人若不按规定时间签署《增资协议》，投资人缴纳的保证金被作 为违约金扣罚。签约后，不按协议书约定支付增资款的，按《增资协议》约定承担违约责任。 |
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| 标的交付 | 双方协商签署相关工商登记变更所需之法律文件，海南产权交易所收到全部增资款，并出具交易鉴证后3个工作日内将增资款转入三亚鹿云传媒网络科技有限公司账户。三亚鹿云传媒网络科技有限公司应在收到全部增资款后按《增资协议》约定办妥工商登记变更手续并向投资方提供出资证明。 | |||||||||||||||
| 投资指南 | 竞价规则 | 1、本项目采用网络竞价的方式组织交易,价高者得。若只有一个意向投资人参加竞价，则由该意向投资人按不低于挂牌底价报价。 2、意向投资人资格经我所审核通过后，意向投资人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定投资人。 3、成交后，投资人凭《企业增资投资意向登记书》《网络竞价须知》及相关材料前往交易所办理成交签约手续。 4、竞价成交后应签署竞价确认书，履行本公告规定的责任，按所报价格及本公告规定的条件和要求与增资方及股东方签订《增资协议》并支付增资款及服务费。 5、意向投资人在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。 6、重要提醒：请意向投资人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。 |
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| 现场展示 | 1、时间：公告期内 2、地点：三亚市 | |||||||||||||||
| 报名时间 | 自公告日起至 2022年2月22日17：00止 | |||||||||||||||
| 报名手续 | 本项目采用网络竞价的方式，意向投资人需在2022年2月22日17:00时之前自行登录交易所网站（www.hncq.cn）E交易专区进行会员注册（注册为“竞买方”）、报名，报名时须自行下载、填写后上传《企业增资投资意向登记书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将交易保证金缴到海南产权交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。意向投资人资格经我所审核通过后，意向投资人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定投资人。 报名需提交如下材料： （1）企业增资投资意向登记书 （2）意向投资人统一社会信用代码证。 （3）法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料； （4）授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件) （5）《增资协议》范本（已知悉并盖章） （6）其它相关材料 |
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| 保证金及处置方式 | 1、意向投资人须在公告期内将申请认购的交易保证金标的1（保证金50万元）和标的2（保证金20万元）人民币汇入海南产权交易所指定的银行账户，截止时间2022年2月22日17:00，以实际到账的时间为准。 户名：海南产权交易所有限公司 开户行：中国工商银行海南省分行营业部 账号：提交系统审核后，请竞买人按E交易系统自动发送的短信提示缴纳。 2、意向投资人如有以下违约情形之一，所缴纳的交易保证金将作为违约金扣除（因不可抗力及增资方原因等情形除外）： （1）意向投资人提出投资意向申请并经资格确认后单方撤回投资申请的； （2）产生1家及以上符合条件的意向投资人时不参加后续网络竞价程序的； （3）在网络竞价程序中包括意向投资人在内的各意向投资人均不出价的； （4）成交后拒绝签署有关竞价确认书的； （5）未在规定的时间内与增资方签订《增资协议》的； （6）未按照《增资协议》规定支付增资价款的； （7）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。 |
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| 竞价安排 |
1、自由竞价时间段：标的1自由竞价时间段：2022年02月23日上午09:30至2022年2月23日上午10：00。标的2自由竞价时间段：2022年02月23日上午09:45至2022年2月23日上午10：15。自由竞价阶段结束的同时进入限时竞价阶段，限时竞价周期为120秒，如有新的报价自动延续120秒，120秒后无新报价，则最高报价者确定为受让方。 2、标的竞价时间安排见下表 |
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| 标的名称 | 限时竞价开始时间 | 限时竞价周期（秒） | 竞价阶梯 | |||||||||||||
| 44%股权增资 | 2022年2月23日上午 10:00 | 120 | 2万 | |||||||||||||
| 10%股权增资 | 2022年2月23日上午 10:15 | 120 | 1万 | |||||||||||||
| 服务费 | 本次增资交易应缴纳的交易服务费委托方按照《委托协议》办理，资料备阅，投资方按海南产权交易所交易服务收费标准承担。 | |||||||||||||||
| 附件下载 | 《企业增资扩股投资意向登记书》、《网络竞价须知》、《增资协议》、《E交易网络竞价操作手册》、《E交易平台竞价交易规则》 | |||||||||||||||
| 联系方式 | 标的咨询 | 项目咨询：符女士66558009（海口）林小姐88212428（三亚） 报名咨询：李女士66558023 65237542（海口） |
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| 技术支持 | 徐先生：66558001、66558002 | |||||||||||||||
| 咨询时间 | 自公告之日起至2022年2月22日17:00止（工作日） | |||||||||||||||
| 单位地址 | 海口市国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所 海南省公共资源交易中心1楼受理大厅4号窗口 三亚市人民政府政务服务中心3楼6号窗口 |
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