项目名称 | 海南南方建筑设计有限公司股权转让及增资项目 | ||
项目编号 | QY202307HN1079 | 如未征集到意向投资人 | 终止挂牌 |
挂牌起 始日期 | 2023年7月14日 | 挂牌截止日期 | 2023年9月11日 |
挂牌价格 | 219.0588万元 | 保证金 | 13万元 |
转让方基本情况 | |||||||||
转让方 简况及转让比例 | 转让方名称 | 海南省建筑设计科学研究所 | |||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91460000201247675K | ||||||||
注册地(住所) | 海口市海秀路29号 | ||||||||
类型(经济性质) | 全民所有制 | ||||||||
持有产(股)权比例 | 24% | ||||||||
拟转让产(股)权比例 | 24% | ||||||||
增资企业基本情况 | |||||||||
增资企业 基本情况 | 企业名称 | 海南南方建筑设计有限公司 | |||||||
注册地(住所) | 海口市国贸路1号景瑞大厦A座11层A、B区 | ||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | 法定代表人 | 廖益林 | ||||||
成立时间 | 2005年8月8日 | 注册资本 | 300万元 | ||||||
统一社会信用代码/注册号 | 9146000077428182XH | 所属行业 | 建筑设计 | ||||||
增资企业经营范围:小区规划,工业民用建筑设计,建筑装饰设计,建筑产品开发经营,代建管理,设计监理,工程咨询。 | |||||||||
职工人数 | 54人 | ||||||||
增资企业主要财务指标 | 近三年企业审计数据,单位:元 | ||||||||
审计时间 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
资产总额 | 9,623,890.62 | 9,409,683.03 | 10,958,308.79 | ||||||
负债总额 | 6,416,704.36 | 11,617,314.11 | 17,232,464.19 | ||||||
所有者权益 | 3,207,186.26 | -2,207,631.08 | -6,274,155.40 | ||||||
营业收入 | 12,858,842.44 | 8,891,490.76 | 12,418,419.26 | ||||||
利润总额 | 269,120.54 | -1,550,608.56 | -4,139,736.12 | ||||||
净利润 | 376,867.61 | -1,444,308.91 | -4,066,524.32 | ||||||
审计机构名称 | 海南海信会计师事务所(普通合伙) | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 | ||||||
最近一期企业财务报表数据,单位:元 | |||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||
2022-12-31 | 12,418,419.26 | -4,139,736.12 | -4,066,524.32 | ||||||
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||
年报 | 10,958,308.79 | 17,232,464.19 | -6,274,155.40 | ||||||
评估情况 | 评估机构 | 海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司 | |||||||
评估基准日 | 2022年12月31日 | ||||||||
资产总额 | 1,109.36万元 | ||||||||
负债总额 | 1,723.25万元 | ||||||||
净资产 | -613.89万元 | ||||||||
公司股东全部权益价值 | 55.93万元 | ||||||||
注:企业资产总额、负债总额、净资产数据为资产基础法(成本法)得出。公司股东全部权益价值采用收益法得出。转让24%股权对应评估值为:13.4232万元,详见评估报告。 | |||||||||
转让方及增资企业承诺 | 转让方及增资企业拟实施股权转让及增资,并通过海南产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺: 1、本次转让及增资是委托双方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;双方均已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准; 2、公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 3、股权转让及增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守挂牌公告约定,按照有关程序及要求等履行义务; 4、在实施增资过程中,转让方同意向公开征集到的投资方同时转让转让方所持有的海南南方建筑设计有限公司24%股权。委托双方承诺将按照不低于本公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订相关交易合同。 5、双方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给转让、增资活动相关方造成损失的,我双方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 | ||||||||
项目基本情况 | |||||||||
交易内容 | 转让及增资挂牌价格 | 219.0588万元(含24%股权转让挂牌价格72万元) | |||||||
拟新增注册资本 | 147.0588万元 | ||||||||
增资后,投资方对应持股比例 | 49%(包含受让24%股权) | ||||||||
转让及增资前企业股权结构 | 股东名称 | 所占比例 | |||||||
海南省建筑产业化股份有限公司 | 76% | ||||||||
海南省建筑科学研究所 | 24% | ||||||||
转让及增资后企业股权结构 | 股东名称 | 所占比例 | |||||||
海南省建筑产业化股份有限公司 | 51% | ||||||||
投资方(24%股权受让方) | 49%(含受让24%) | ||||||||
转让及增资行为决策及批准情况 | 决策文件 | 董事会会议决议 | |||||||
国资监管机构 | 海南省国有资产监督管理委员会 | ||||||||
所属集团或主管部门 | 海南省建设集团有限公司 | ||||||||
批准单位名称)及文件名称(含文号) | 海南省建设集团有限公司 | ||||||||
特别告知 | 对增资有重大影响的相关信息 | 详见评估报告 | |||||||
是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 | ||||||||
原股东是否参与增资 | 否 | ||||||||
原股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||||||
职工是否参与增资 | 否 | ||||||||
投资方资格条件与增资条件 | |||||||||
投资方资格 条 件 | 1、意向投资人应为中国境内合法设立的企业,成立时间10年以上,注册资金5000万元以上。 2、近3年(2020年、2021年、2022年)年营业收入5000万元以上、年利润为盈利(以第三方审计报告为准)。 3、具有工程咨询领域管理经验,具有至少工程设计、监理、造价等工程咨询领域资质的一项。在挂牌公告发布之日前任意连续6个月,上述专业设计资质要求的注册类专业技术人员应全部在册(提供工程设计、监理、造价等工程咨询领域资质证书,以及专业设计资质要求的注册类专业技术人员的社保证明) | ||||||||
增资条件及其他事项 | 1、意向投资人必须认可《权益变动承诺协议》全部条款,同意协议中对考核业绩的要求。 2、成交后,投资方应在5个工作日内与转让方签订《股权转让合同》,与增资企业及原股东签订《增资协议》、《权益变动承诺协议》,并在合同生效之日起5个工作日内将全部交易价款(包括股权转让款、增资款)及交易服务费一次性支付至海南产权交易所指定账户。 3、成交后,投资方应在支付完全部转让价款及增资款后,与转让方及增资企业办理股权的工商变更登记过户手续、出资手续,股权变更登记过程中发生的相关税费按照国家规定各自承担。 4、增资企业自评估基准日到股权变更登记日之间产生的损益由增资企业公司自行承担。交易各方均不因此对股权转让款及增资款做任何调整。 5、本项目如溢价成交,股权转让价格与增资价格按照72:147.0588同比溢价。股权转让溢价部分由转让方享有,增资溢价部分计入增资企业资本公积 | ||||||||
其它需披露事项 | - | ||||||||
标的交付 | 按照《股权转让合同》及《增资协议》约定办理。 | ||||||||
现场展示 | 1、时间:公告期内 2、地点:海口市 | ||||||||
遴选方案 | |||||||||
遴选方案 | 遴选方式 | 网络竞价 | |||||||
主要内容 | 意向投资方以挂牌价219.0588万元为底价进行网络竞价,交易保证金为13万元,每次最小加价5000元,出价最高者被确定为投资人。 | ||||||||
交易规则与报名手续 | |||||||||
竞价规则 | 1、本项目若只有一个意向投资人参加竞价,则由该意向投资人按不低于挂牌底价报价摘牌。 2、意向投资人资格经我所审核通过后,意向投资人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码,在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格。 3、成交后,投资人凭《受让股权及投资意向登记书》《网络竞价须知》及相关材料前往产交所办理成交签约手续。 4、项目成交后,投资人应履行本公告规定的责任,按所报价格及本公告规定的条件和要求与转让方签订《股权转让合同》,与增资企业及原股东方签订《增资协议》并按合同约定支付增资款及交易服务费。 5、意向投资人在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。 6、重要提醒:请意向投资人选择良好的上网环境,确保终端设备运行良好和网络正常(建议使用有线网络、台式电脑终端)。 | ||||||||
报名时间 | 自公告日起至 2023年9月 11日17:00止 | ||||||||
报名手续 | 1、意向投资人需在2023年9月11日17:00时之前自行登录交易所网站(www.hncq.cn)E交易专区进行会员注册(注册为竞买方)、报名,报名时须自行下载、填写后上传《受让股权及投资意向登记书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,逾期提交资料的视为报名无效。。 2、意向投资人报名成功后,增资方于2023年9月12 日17:00时前审核意向投资方的报名材料,转让方及增资方资格审核通过后,于2023年9月13 日17:00前缴纳保证金至海南产权交易所指定账户(以到账为准,不计利息),不缴纳或逾期缴纳的视为放弃投资。经转让方及增资方资格确认且保证金到账即获得竞价权限。报名需提交如下材料: (1)受让股权及投资意向登记书; (2)意向投资人统一社会信用代码证(自然人须提供身份证原件及复印件); (3)法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程等主体资格证明材料; (4)授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件); (5)《股权转让合同》、《增资协议》、《权益变动承诺协议》样本(已知悉并盖章); (6)资格条件要求的相关资质证明材料、专业技术人员社保证明材料; (7)其它相关材料。 备注:以上材料均须加盖公章(自然人则本人签字加手印)。 | ||||||||
交易价款保证金及处置方式 | 1、意向投资人须在公告期内将交易保证金13万元人民币汇入海南产权交易所指定的银行账户,截止时间2023年9月13日17:00,以实际到账的时间为准。 户名:海南产权交易所有限公司 开户行:中国工商银行海南省分行营业部 账号: 2201 0215 1920 0214 669。 2、在被确定为投资人后,该保证金在扣除交易服务费后自动转为部分股权转让款;未被确定为投资人的保证金,产交所在3个工作日内将全额无息返还意向投资人。 2、意向投资人如有以下违约情形之一,所缴纳的交易保证金将作为违约金扣除(因不可抗力及增资方原因等情形除外): (1)意向投资人提出投资意向申请并经资格确认后单方撤回投资申请的; (2)产生1家符合条件的意向投资人时不参加后续网络竞价程序的; (3)在网络竞价程序中包括意向投资人在内的各意向投资人均不出价的; (4)成交后拒绝签署有关竞价确认书的; (5)未在规定的时间内与转让方或增资方签订《股权转让合同》或《增资协议》或《权益变动承诺协议》的; (6)未按照《股权转让合同》或《增资协议》规定支付增资价款及交易服务费的; (7)竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。 | ||||||||
竞价安排 | |||||
序号 | 标的名称 | 竞价开始 时间 | 限时竞价 开始时间 | 加价 幅度 | 延时竞价周期 |
1 | 海南南方建筑设计有限公司股权转让及增资 | 2023年9月14日9:00 | 2023年9月14日10:00 | 5000元 | 120秒 |
服务费 | 投资方应缴纳的交易服务费根据《海南产权交易所交易服务收费》及《委托协议》约定缴纳。 | ||||
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咨询电话 | 项目(报名)咨询:孙女士 66558019, 陈女士 65237542 技术支持:刘先生 66558002 | ||||
单位地址 | 海口市国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所 海南省公共资源交易中心1楼受理大厅4号窗口 三亚市人民政府政务服务中心3楼6号窗口 |